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首页 产品筛选 汇添富民营活力混合(470009)

汇添富民营活力混合 代码:470009 单位净值(2018-06-07):3.2100-1.17% 关注 加入基金池    

基金估值

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基金类型:混合型
成立日期:2010-05-05
申购:开放 赎回:开放

基金经理:朱晓亮
管理人:汇添富基金
托管人:工商银行

基本资料

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收益分配

名称 数值
一、收入  94,059,111.30 
1.利息收入 901,920.59 
--存款利息收入 901,920.59 
--债券利息收入 0.00 
--资产支持证券利息收入 0.00 
--买入返售金融资产收入 0.00 
2.投资收益 -13,523,430.06  
--股票投资收益 -17,345,614.97  
--债券投资收益 0.00  
--资产支持证券投资收益 0.00  
--衍生工具收益 0.00  
--股利收益 3,822,184.91  
3.公允价值变动收益 106,513,423.38  
5.其它收入 167,197.39  
二、费用 14,273,868.61  
1.管理人报酬 7,926,471.24  
2.托管费 1,321,078.46  
3.销售服务费 0.00  
4.交易费用 4,577,705.91  
5.利息支出 0.00  
--卖出回购金融资产支出 0.00  
6.其他费用 448,613.00  
三、利润总额 79,785,242.69  

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