民生加银现金增利货币A
代码:690010
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1.0862 每万份收益(元)
4.09% 7日年化收益率
2018-06-07
基金类型:货币型
成立日期:2012-12-18
申购:开放 赎回:开放
基金经理:王滨
管理人:民生加银基金
托管人:建设银行
资产负债
名称 |
数值 |
资产
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银行存款
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结算备付金
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存储保证金
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交易性金融资产
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--股票投资
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--债券投资
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--资产支持证券投资
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衍生金融资产
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买入返售金融资产
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应收证券清算款
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0.00
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应收利息
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应收股利
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应收申购款
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其他资产
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资产合计
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负债
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短期借款
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交易性金融负债
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衍生金融负债
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卖出回购金融资产款
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应付证券清算款
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应付赎回款
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应付管理人报酬
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应付托管费
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应付销售服务费
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应付交易费用
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应交税费
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应付利息
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应付利润
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其他负债
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负债总额
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基金持有人权益
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实收基金
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未分配收益
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持有人权益合计
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负债及持有人权益合计
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0.00
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