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首页 产品筛选 汇添富民营活力混合(470009)

汇添富民营活力混合 代码:470009 单位净值(2018-06-07):3.2100-1.17% 关注 加入基金池    

基金估值

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基金类型:混合型
成立日期:2010-05-05
申购:开放 赎回:开放

基金经理:朱晓亮
管理人:汇添富基金
托管人:工商银行

基本资料

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资产负债

名称 数值
 资产
银行存款 55,430,538.23  
结算备付金 392,873.52  
存储保证金 1,285,372.70  
交易性金融资产 490,338,059.53  
--股票投资 490,338,059.53  
--债券投资 0.00  
--资产支持证券投资 0.00  
衍生金融资产 0.00  
买入返售金融资产 0.00  
应收证券清算款 1,519,043.91  
应收利息 9,467.53  
应收股利 0.00  
应收申购款  118,613.55  
其他资产  0.00  
资产合计  549,093,968.97 
负债 
短期借款  0.00  
交易性金融负债  0.00  
衍生金融负债  0.00  
卖出回购金融资产款  0.00  
应付证券清算款  2,967,646.22  
应付赎回款  1,216,525.01  
应付管理人报酬  646,695.11  
应付托管费  107,782.51  
应付销售服务费  0.00  
应付交易费用  639,095.93  
应交税费  0.00  
应付利息  0.00  
应付利润 0.00  
其他负债  212,208.30  
负债总额  5,789,953.08  
 基金持有人权益   
实收基金  507,538,447.03  
未分配收益  35,765,568.86  
持有人权益合计 543,304,015.89  
负债及持有人权益合计 549,093,968.97  

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